The Cash Projection Worksheet contains the following information:                                            
                                             
    (a) Cash Summary Section that summarizes all the estimated cash                                          
    receipts and payments.                                            
    (b) Basic Financial Information Section                                            
    (c) Sales and Payment information summarized and calculated                                            
    from the other two sheets - SalesForecast and CashPayments.                                            
    (d) Estimated purchases and inventory calculations for businesses                                            
Cash Projection Worksheet   that buy and sell product.                                            
                                             
    Instructions:                                            
Introduction                                            
Sales Forecast Worksheet   Enter the number of periods that you want to prepare                                            
Cash Payments Worksheet   an estimate for from one to 12 months (1 - 12).                                            
Weekly Forecast Worksheet                                            
Charts Worksheet   Enter your basic financial information, collection and                                            
    payment patterns, and beginning balances in                                            
    the Basic Financial Information Section.                                            
                                             
    Blue Highlighted Section                                            
To Print the Main Worksheet select File and Print from the Menu.                                            
    Enter the number of weeks contained in each month                                            
    that you want to estimate collections and payments for.                                            
                                             
    All areas that require user input are highlighted in yellow.                                            
                                             
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Number Of Periods To Forecast 12[1]                                                        
(Enter a number between 1-12.)                                                          
                                                           
Cash Projection Summary Totals Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12                                
Enter Beginning Cash Amount                                                        
  Beginning Cash 6,322 [2] 6,322 (6,890) (3,154) (4,196) (4,429) (6,310) (4,247) (5,663) (3,699) (4,541) (9,193) (4,886)                                
                                                           
Plus:                                                          
  Cash Collections                                                          
Accounts Receivable-Collections Prior Period 35,000 30,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                
Accounts Receivable-Collections Current Periods 407,459 4,733 30,913 34,225 36,870 33,303 39,085 33,629 41,510 35,459 33,431 43,328 40,973                                
Cash Sales 49,948 3,380 3,730 4,196 3,555 4,488 3,555 4,721 4,022 3,497 4,896 4,371 5,537                                
Sale Of Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                
Loans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                
Owner's Investments / Stock Sales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                
Other Receipts and Collections 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                
  Total Cash Collections 492,407 38,113 39,643 38,421 40,425 37,791 42,640 38,350 45,532 38,956 38,327 47,699 46,510                                
                                                           
Less:                                                          
  Cash Payments                                                          
Accounts Payable Payments-Prior Periods 22,800 22,800 0