Weekly Cash Forecast Worksheet                                              
                                               
                                               
Once again , the yellow highlighted area is where you enter                                              
information.                                                                                            
                                                                                             
                                                                                             
Instructions                                                                                            
This worksheet is where you can pick a month and estimate                                                                                            
your cash flow by each week within the month.                                                                                            
                                                                                             
You need to enter the number of the period that you want                                                                                            
to see and analyze by week. If you want to work with period 1                                                                                            
enter a 1, period 2 enter a 2, and so on.                                                                                            
                                                                                             
You can enter your actual cash balance or the estimated cash                                                                                          
balance that is shown in the line- Cash Estimated in Worksheet.                                                                                          
The Automatic Calculation uses all the information that you have previously entered and spreads the monthly amount evenly                                                                                
to each of the weeks.                                                                                            
                                                                                             
The Manual Calculation allows the user to specify the monthly amounts that are spread or allocated to each week,                                                                                  
I have provided you with two options. You can either (1) enter a percentage to use to spread the month's total amount or you can                                                                                
(2) enter an actual dollar amount. Only use one of the options either the percentage method or the dollar input method                                                                                  
for each of thecategories. You can use a different method for each of the categories but donít enter a percentage and                                                                                  
also a dollar amount for the same category.                                                                                            
                                                                                             
You need to enter a percentage or dollar amount (but not both) if you use the manual method to allocate                                                                                    
your weekly receipts and payments.                                                                                            
                                                                                             
                                                                                             
Introduction                                                                                            
Cash Projection Worksheet                                                                                            
Sales Forecast Worksheet                                                                                            
Cash Payments Worksheet                                                                                            
Charts Worksheet                                                                                            
                                                                                             
                                                                   
                                                                   
Cash Forecast For Specified Period                                                                
                                                                   
                                                                   
Enter Monthly Period (1,2,3, etc) 1[1]                                                                  
                                                                   
Number Of Weeks in Period 5                                                                  
Number of Weeks in the Period are automatically                                                                  
displayed based on the period you enter above.                                                                  
                                                                   
                                                                   
Enter a CapitalM to use the Manual Budget A                                                                  
Calculated Amounts or a CapitalA to use                                                                  
the Automatic Budget Calculations.                                                                  
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   
Automatic Cash Forecast                                                                
                                                                   
This Cash Estimate is automatically calculated for you based on the data                                                                
you have already entered earlier. The only amount the user is allowed to change is the                                                                
Beginning Cash Balance. The Beginning Cash Balance calculated for the month is                                                                
displayed.You can enter this amount, or if known, enter your Actual Beginning                                                                
Cash Balance for the period. The calculated amounts used in this schedule                                                                
are contained in the Automatic Calculation and Allocation section of this worksheet.                                                                
The automatic calculation spreads the receipts and payments equally over                                                                
the number of weeks in the period.                                                                
                                                                   
                                                                   
                                                                   
  Month                                                                  
Cash Summary 1                                                                          
Automatic Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                                                
                                                                             
Enter Beginning Cash Amount                                                                          
   [2]                                                                        
                                                                             
Plus:                                                                            
Cash Collections                                                                            
Accounts Receivable-Collections                                                                            
Cash Sales                                                                            
Other Receipts and Collections                                                                            
Total Cash Collections                                                                            
                                                                             
Less:                                                                            
Cash Payments                                                                            
Accounts Payable Payments                                                                            
Other Amounts Owed Prior Period                                                                            
Cash Purchases                                                                            
Payroll Expenses                                                                            
Cash Operating Expenses                                                                            
Sales Tax                                                                            
Note Payments                                                                            
Equipment Purchases                                                                            
Owner's Draws / Dividends                                                                            
Income and Other Taxes                                                                            
Other Payments                                                                            
Total Cash Payments                                                                            
                                                                             
Ending Cash                                                                            
                                                                             
Increase / <Decrease> For Period                                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
Manual Cash Forecast                                                                
                                                                   
The Beginning Cash Balance calculated for the month is displayed. You can                                                                
enter this amount,or if known, enter your Actual Beginning Cash Balance†††††††                                                                
for the period. The calculated amounts usedin this schedule are††                                                                
contained in the Manual Allocation section of this worksheet.                                                                
                                                                   
                                                                   
                                                                   
  Month                                                                  
Cash Summary 1                                                                          
Manual Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                                                
                                                                             
Enter Beginning Cash Amount                                                                          
   [3]                                                                          
                                                                             
Plus:                                                                            
Cash Collections                                                                            
Accounts Receivable-Collections                                                                            
Cash Sales                                                                            
Other Receipts and Collections                                                                            
Total Cash Collections                                                                            
                                                                             
Less:                                                                            
Cash Payments                                                                            
Accounts Payable Payments                                                                            
Other Amounts Owed Prior Period                                                                            
Cash Purchases                                                                            
Payroll Expenses                                                                            
Cash Operating Expenses                                                                            
Sales Tax                                                                            
Note Payments                                                                            
Equipment Purchases                                                                            
Owner's Draws / Dividends                                                                            
Income and Other Taxes                                                                            
Other Payments                                                                            
Total Cash Payments                                                                            
                                                                             
Ending Cash                                                                            
                                                                             
Increase / <Decrease> For Period                                                                            
                                                                   
                                                                   
                                                               
                                                                 
Actual Cash and Budget Comparison                                                              
                                                               
Enter your actual collections and payments                                                              
for each weekly period in the yellow highlighted cells.                                                              
                                                                 
  Month                                                                                        
  1 Totals   Week 1 Week 1   Week 2 Week 2   Week 3 Week 3   Week 4 Week 4   Week 5 Week 5                                                        
  Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference                                                      
                                                           
Beginning Cash                                                                                          
                                                                                           
                                                                                           
Plus:                                                                                          
Cash Collections                                                                                          
                                                                                           
Less:                                                                                          
Cash Payments                                                                                          
                                                                                           
Ending Cash                                                                                  
                                                                                           
Increase / <Decrease> For Period                                                                                          
                                                                               
                                                                               
                                                                               
Calculations and Allocations                                                                            
                                                                               
Automatic Calculation and Allocation                                                                            
                                                                               
This calculation is done automatically and spreads the totals for the month                                                                            
evenly between the weeks. In other words each week's receipts and                                                                            
payments are assumed to be the same. These figures are the weekly amounts                                                                            
used in the Automatic Cash Forecast.                                                                            
                                                                               
                                                                               
                                                                               
  Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                                                              
Cash Collections                                                                                          
Accounts Receivable-Collections Prior Period                                                                                          
Accounts Receivable-Collections Current Periods                                                                                          
Cash Sales                                                                                          
Other Receipts and Collections                                                                                          
Total Cash Collections                                                                                          
                                                                                           
                                                                                           
Cash Payments                                                                                          
Accounts Payable Payments-Prior Periods                                                                                          
Accounts Payable Payments-Current Periods                                                                                          
Other Amounts Owed Prior Period                                                                                          
Cash Purchases                                                                                          
Payroll Expenses                                                                                          
Cash Operating Expenses                                                                                          
Sales Tax                                                                                          
Note Payments                                                                                          
Equipment Purchases                                                                                          
Owner's Draws / Dividends                                                                                          
Income and Other Taxes                                                                                          
Other Payments                                                                                          
Total Payments                                                                                      
                                                                           
                                                                           
                                                                           
Manual Allocation                                                                                      
                                                                                       
I have provided you with two options. You can either (1) enter a percentage to use to spread the month's total amount or you can                                                                          
(2) enter an actual dollar amount. Only use one of the options either the percentage method or the dollar input method                                                                            
for each of thecategories. You can use a different method for each of the categories but donít enter a percentage and                                                                            
also a dollar amount for the same category.                                                                                      
                                                                                       
  Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                                                          
                                                                           
Cash Collected Accounts Receivable                                                                          
Weeks %                                                                                      
Amounts Calculated Based On %                                                                                      
OR                                                                            
A/RCash Collected By Week Input By User                                                                                      
                                                                             
                                                                             
Cash Collected Cash Sales                                                                            
Weeks %                                                                                      
Amounts Calculated Based On %                                                                                      
OR                                                                            
Cash Sales Collected By Week Input By User                                                                                      
                                                                             
Cash Collected Other Receipts and Collections                                                                            
Weeks %                                                                                      
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
CashCollected Other Receipts Input By User                                                                        
                                                               
Payments For Cash Purchases                                                              
Weeks %                                                                        
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
Payments For Cash Purchases By Week Input By User                                                                        
                                                               
Payments For Accounts Payable                                                              
Weeks %                                                                        
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
Payments For A/PBy Week Input By User                                                                        
                                                               
Cash Payroll Expense Payments                                                              
Weeks %                                                                        
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
Cash Payroll Expense Payments By Week Input By User                                                                        
                                                               
Cash Operating Expense Payments                                                              
Weeks %                                                                        
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
Cash Operating Expense Payments By Week Input By User                                                                        
                                                               
Sales Tax Payments                                                              
Weeks %                                                                        
Amounts Calculated Based On %                                                                        
OR                                                              
Sales Tax Payments By Week Input By User                                                                        
                                                               
Other Prior Amounts Owed Payments                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Other Prior Amount Payments By Week Input By User                                                                                  
                                                                         
Note Payments                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Note Payments By Week Input By User                                                                                  
                                                                         
Equipment Purchases                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Equipment Purchases Input By Week By User                                                                                  
                                                                         
Owner's Draws / Dividends                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Owner's Draws / Dividends Input By Week By User                                                                                  
                                                                         
Income and Other Taxes                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Income and Other Taxes Input By Week By User                                                                                  
                                                                         
Other Payments                                                                        
Weeks %                                                                                  
Amounts Calculated Based On %                                                                                  
OR                                                                        
Other Payments Input By Week By User                                                                                  
                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                       
                                                                 
                                                                 
               

[1]
Enter the number of the period that you want to see weekly information for.
[2]
Enter Beginning Cash Balance
[3]
Enter Beginning Cash Balance