Cash Operating Expense Payments Worksheet                                                                                  
                                                                                           
                                                                                           
Instructions                                                                                          
This worksheet is where you enter your other cash payments.                                                                                    
The worksheet provides you with two methods for entering your estimates.                                                                                  
                                                                                           
(1) The first method allows you to enter estimate amounts for 4 week and 5 week periods OR                                                                               
enter a percentage of sales to use to calculate the expense. This information is then transferred                                                                               
to the Cash Projection Worksheet and entered in each of the monthly columns based on the                                                                               
percentage entered or whether the amounts entered represent a 4 week or 5 week period.                                                                                
If entering amounts, both the 4 Week and 5 Week amounts need to be entered.                                                                                
The percentage of sales figures or the monthly estimated amounts are entered in                                                                                
the Estimated Monthly Totals Table.                                                                                      
                                                                                           
(2) The second method allows you to enter amounts for each of the months that you are estimating.                                                                              
This information is entered in the Estimate Each Month Table.                                                                                  
                                                                                           
You can combine the two methods and enter some disbursements as a percentage or monthly                                                                               
 four (4) and five (5) week periods in the Estimated Monthly Totals Table and enter other data individually                                                                              
 for each month in the Each Month Table or you can enter all your data in either table.                                                                                
                                                                                           
Do not enter data for the same type of payment in both tables.  In other words if you use the Estimated Monthly Totals Table to enter your Salaries and Wages                                                                      
Estimate don't also enter Salaries and Wages in the Estimate Each Month Table.                                                                                
                                                                                           
Enter Your Estimates in the Yellow Highlighted Areas of the tables.                                                                                  
                                                                                           
Additional space has been provided in the table below for you to add up to 25 additional expenses that you want to include..                                                                           
Add your new categories to the yellow highlighted portion of the Estimated Monthly Totals Table. These same categories                                                                             
are automatically added to your Estimate Each Month Table. The added categories will then be displayed and available to use                                                                          
to enter data for the new categories in both tables.                                                                                    
                                                                                           
Introduction                                                                                          
CashProjection Worksheet                                                                                        
Sales Forecast Worksheet                                                                                        
Weekly Forecast Worksheet                                                                                        
Charts Worksheet                                                                                          
                                                                                           
                                                                         
                                                                         
Cash Operating ExpensePayments                                                                      
                                                                         
                                                                         
Estimated Monthly Totals Table                                                                      
This is a quick method for entering your estimated  cash operating payments (expenses).                                                                      
Enter an amount for both a 4 week and 5 week period OR a percentage of sales amount                                                                       
for any or all of the listed payment types. Items not entered in this table should be entered in the                                                                      
Estimate Each Month Table.  If you enter amounts or a percentage for a category in this sheet                                                                       
don't also enter an amount for the same category in the Estimate Each Month Table.                                                                       
If you want to add some additional payment categories, add the new categories in the                                                                       
yellow highlighted portion of the table below.                                                                      
Note: Categories added in this table are also automatically added to the Estimate Each Month Table.                                                                      
                                                                         
  4-Week [1] 5-Week [2] Percentage[3]                                                                        
  Period Period OR of Sales                                                                        
Cash Operating Expense Payments                                                                                  
Salaries and Wages                                                                                      
Employee Benefits                                                                                      
Worker's Compensation                                                                                      
Rent-Property                                                                                      
Rent-Equipment                                                                                      
Utilities                                                                                      
Repairs and Maintenance                                                                                    
Insurance                                                                                      
Car & Truck Expenses                                                                                      
Travel                                                                                      
Entertainment                                                                                      
Telephone                                                                                      
Postage                                                                                      
Office Supplies                                                                                      
Advertising                                                                                      
Marketing/Promotion                                                                                      
Professional Fees                                                                                      
Training and Development                                                                                    
Bank Charges                                                                                      
Credit Card Fees                                                                                      
Miscellaneous                                                                                      
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
                                                                                       
  Total Monthly Cash Operating Expense Disbursements                                                                                  
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
Estimate Each Month Table                                                                                
This method requires the user to enter the estimated amounts for the number.                                                                                
of periods that the user wants to prepare an estimate for. The number of periods                                                                                 
that need to be entered is the number of periods that you entered in the                                                                                 
Cash Projection Worksheet and appears at the top of the worksheet.                                                                                
                                                                                 
If you enter amounts for a category in this sheet don't also enter an amount                                                                                
for the same category in the Estimated Monthly Totals Table.                                                                                
                                                                                   
                                                                                   
Estimate Each Month Table   Number Of Periods Needing To Be Entered: 12                                                                                      
Cash Operating Expense Payments       Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 Total                                                                    
Salaries and Wages                                                                                                    
Employee Benefits                                                                                                    
Worker's Compensation                                                                                                    
Rent-Property                                                                                                    
Rent-Equipment                                                                                                    
Utilities                                                                                                    
Repairs and Maintenance                                                                                                  
Insurance                                                                                                    
Car & Truck Expenses                                                                                                    
Travel                                                                                                    
Entertainment                                                                                                    
Telephone                                                                                                    
Postage                                                                                                    
Office Supplies                                                                                                    
Advertising                                                                                                    
Marketing/Promotion                                                                                                    
Professional Fees                                                                                                    
Training and Development                                                                                                  
Bank Charges                                                                                  
Credit Card Fees                                                                                  
Miscellaneous                                                                                  
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
Total Cash Operating Expense Payments By Month                                                                            
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                                                   
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
[1]
Enter your estimated payment amounts for a 4 week period for each of the different types of payments.
[2]
Enter your estimated payment amounts for a 5 week period for each of the different types of payments.
[3]
Enter a percentage of sales figure or amounts in the 4 and 5 week columns to the left  for the type of expense.