Cash Operating Expense Payments Worksheet                                                
                                                         
                                                         
 
      Instructions                                                
        This worksheet is where you enter your other cash payments.                                          
        The worksheet provides you with two methods for entering your estimates.                                        
                                                         
        (1) The first method allows you to enter estimate amounts for 4 week and 5 week periods OR                                     
        enter a percentage of sales to use to calculate the expense. This information is then transferred                                     
        to the Cash Projection Worksheet and entered in each of the monthly columns based on the                                     
        percentage entered or whether the amounts entered represent a 4 week or 5 week period.                                      
        If entering amounts, both the 4 Week and 5 Week amounts need to be entered.                                      
        The percentage of sales figures or the monthly estimated amounts are entered in                                      
        the Estimated Monthly Totals Table.                                            
                                                         
        (2) The second method allows you to enter amounts for each of the months that you are estimating.                                    
        This information is entered in the Estimate Each Month Table.                                        
                                                         
        You can combine the two methods and enter some disbursements as a percentage or monthly                                     
         four (4) and five (5) week periods in the Estimated Monthly Totals Table and enter other data individually                                    
         for each month in the Each Month Table or you can enter all your data in either table.                                      
                                                         
                                                         
Do not enter data for the same type of payment in both tables.  In other words if you use the Estimated Monthly Totals Table to enter your Salaries and Wages                                    
Estimate don't also enter Salaries and Wages in the Estimate Each Month Table.                                              
                                                         
Enter Your Estimates in the Yellow Highlighted Areas of the tables.                                                
                                                         
Additional space has been provided in the table below for you to add up to 25 additional expenses that you want to include..                                         
Add your new categories to the yellow highlighted portion of the Estimated Monthly Totals Table. These same categories                                           
are automatically added to your Estimate Each Month Table. The added categories will then be displayed and available to use                                        
to enter data for the new categories in both tables.                                                  
                                                         
Introduction                                                        
CashProjection Worksheet                                                      
Sales Forecast Worksheet                                                      
Weekly Forecast Worksheet                                                      
Charts Worksheet                                                        
                                                         
                                                         
                                                   
Cash Operating ExpensePayments                                              
                                                   
                                                   
Estimated Monthly Totals Table                                    
This is a quick method for entering your estimated  cash operating payments (expenses).                                    
Enter an amount for both a 4 week and 5 week period OR a percentage of sales amount                                     
for any or all of the listed payment types. Items not entered in this table should be entered in the                                    
Estimate Each Month Table.  If you enter amounts or a percentage for a category in this sheet                                     
don't also enter an amount for the same category in the Estimate Each Month Table.                                     
If you want to add some additional payment categories, add the new categories in the                                     
yellow highlighted portion of the table below.                                    
Note: Categories added in this table are also automatically added to the Estimate Each Month Table.                                    
                                                 
4-Week [1] 5-Week [2] Percentage[3]                                          
Period Period OR of Sales                                          
Cash Operating Expense Payments                                                    
Salaries and Wages         3200 4000                                            
Employee Benefits         640 800                                            
Worker's Compensation         116 145                                            
Rent-Property         2200 2200                                            
Rent-Equipment                                                        
Utilities         700 900                                            
Repairs and Maintenance           1.34%                                          
Insurance         625 625                                            
Car & Truck Expenses         350 450                                            
Travel                                                        
Entertainment             1.34%                                          
Telephone         450 550                                            
Postage         75 100                                            
Office Supplies         90 115                                            
Advertising             2.68%                                          
Marketing/Promotion                                                        
Professional Fees         475 600                                            
Training and Development       300 300                                            
Bank Charges         10 10                                            
Credit Card Fees             0.34%                                          
Miscellaneous                                                        
Refinishing Supplies             1.57%                                          
Shipping & Packing Supplies           1.79%                                          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
  Total Monthly Cash Operating Expense Disbursements 9,231 10,795                                            
                                           
                                           
                                                           
Estimate Each Month Table                                          
This method requires the user to enter the estimated amounts for the number.                                                
of periods that the user wants to prepare an estimate for. The number of periods                                                 
that need to be entered is the number of periods that you entered in the                                                   
Cash Projection Worksheet and appears at the top of the worksheet.                                                  
                                                           
If you enter amounts for a category in this sheet don't also enter an amount                                                
for the same category in the Estimated Monthly Totals Table.                                                  
                                                           
                                                   
Estimate Each Month Table Number Of Periods Needing To Be Entered: 12                                    
Cash Operating Expense Payments       Month 1 Month 2 Month 3 Month 4 Month 5 Month 6 Month 7 Month 8 Month 9 Month 10 Month 11 Month 12 Total                  
Salaries and Wages                                                  
Employee Benefits                                                  
Worker's Compensation                                                  
Rent-Property                                                  
Rent-Equipment                                                  
Utilities                                                  
Repairs and Maintenance                                                
Insurance                                                  
Car & Truck Expenses                                                  
Travel                                                  
Entertainment                                                  
Telephone                                                  
Postage                                                  
Office Supplies                                                  
Advertising                                                  
Marketing/Promotion                                                  
Professional Fees                                                  
Training and Development                                                
Bank Charges                                                  
Credit Card Fees                                                  
Miscellaneous                                                  
Refinishing Supplies                                                  
Shipping & Packing Supplies                                                
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
  Total Cash Operating Expense Payments By Month                                            
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
[1]
Enter your estimated payment amounts for a 4 week period for each of the different types of payments.
[2]
Enter your estimated payment amounts for a 5 week period for each of the different types of payments.
[3]
Enter a percentage of sales figure or amounts in the 4 and 5 week columns to the left  for the type of expense.