Weekly Cash Forecast Worksheet                                                                
                                                                 
 
                                                               
  Instructions                                                              
  This worksheet is where you can pick a month and estimate                                                    
  your cash flow by each week within the month.                                                      
                                                                 
  Once again , the yellow highlighted area is where you enter                                                    
  information.                                                              
                                                                 
  You need to enter the number of the period that you want                                                      
  to see and analyze by week. If you want to work with period 1                                                    
  enter a 1, period 2 enter a 2, and so on.                                                        
                                                                 
  You can enter your actual cash balance or the estimated cash                                                    
  balance that is shown in the line- Cash Estimated in Worksheet.                                                    
                                                                 
The Automatic Calculation uses all the information that you have previously entered and spreads the monthly amount evenly                                                    
to each of the weeks.                                                                
                                                                 
The Manual Calculation allows the user to specify the monthly amounts that are spread or allocated to each week,                                                      
I have provided you with two options. You can either (1) enter a percentage to use to spread the month's total amount or you can                                                    
(2) enter an actual dollar amount. Only use one of the options either the percentage method or the dollar input method                                                      
for each of thecategories. You can use a different method for each of the categories but donít enter a percentage and                                                      
also a dollar amount for the same category.                                                                
                                                                 
You need to enter a percentage or dollar amount (but not both) if you use the manual method to allocate                                                        
your weekly receipts and payments.                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                 
Introduction                                                                
Cash Projection Worksheet                                                                
Sales Forecast Worksheet                                                                
Cash Payments Worksheet                                                                
Charts Worksheet                                                                
                                                                 
                                                                   
                                                   
Cash Forecast For Specified Period                                                
                                                   
                                                                 
Enter Monthly Period (1,2,3, etc) 1[1]                                                  
                                                     
Number Of Weeks in Period 5                                                  
Number of Weeks in the Period are automatically                                                    
displayed based on the period you enter above.                                                    
                                                     
                                                     
Enter a CapitalM to use the Manual Budget A                                                  
Calculated Amounts or a CapitalA to use                                                  
the Automatic Budget Calculations.                                                  
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
Automatic Cash Forecast                                                
                                                   
This Cash Estimate is automatically calculated for you based on the data                                                
you have already entered earlier. The only amount the user is allowed to change is the                                                
Beginning Cash Balance. The Beginning Cash Balance calculated for the month is                                                
displayed.You can enter this amount, or if known, enter your Actual Beginning                                                
Cash Balance for the period. The calculated amounts used in this schedule                                                
are contained in the Automatic Calculation and Allocation section of this worksheet.                                                
The automatic calculation spreads the receipts and payments equally over                                                
the number of weeks in the period.                                                
                                                   
                                                   
                                                   
  Month                                                  
Cash Summary 1                                                                
Automatic Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                                    
                                                                 
Enter Beginning Cash Amount                                                              
6,322 (6,890)[2] (6,890) (9,532) (12,174) (14,816) (17,458)                                                    
                                                                 
Plus:                                                                
Cash Collections                                                                
Accounts Receivable-Collections 34,733 6,947 6,947 6,947 6,947 6,945                                                    
Cash Sales 3,380 676 676 676 676 676                                                    
Other Receipts and Collections                                                                
Total Cash Collections 38,113 7,623 7,623 7,623 7,623 7,621                                                    
                                                                 
Less:                                                                
Cash Payments                                                                
Accounts Payable Payments 22,800 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560                                                    
Other Amounts Owed Prior Period 5,500 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100                                                    
Cash Purchases 1,816 363 363 363 363 364                                                    
Payroll Expenses 5,391 1,078 1,078 1,078 1,078 1,079                                                    
Cash Operating Expenses 8,818 1,764 1,764 1,764 1,764 1,762                                                    
Sales Tax 3,500 700 700 700 700 700                                                    
Note Payments                                                                
Equipment Purchases                                                                
Owner's Draws / Dividends 3,500 700 700 700 700 700                                                    
Income and Other Taxes                                                                
Other Payments                                                                
Total Cash Payments 51,325 10,265 10,265 10,265 10,265 10,265                                                    
                                                                 
Ending Cash (20,102) (9,532) (12,174) (14,816) (17,458) (20,102)                                                    
                                                                 
Increase / <Decrease> For Period (13,212) (2,642) (2,642) (2,642) (2,642) (2,644)                                                    
                                                     
                                             
                                             
Manual Cash Forecast                                          
                                                           
The Beginning Cash Balance calculated for the month is displayed. You can                                          
enter this amount,or if known, enter your Actual Beginning Cash Balance†††††††                                          
for the period. The calculated amounts usedin this schedule are††                                          
contained in the Manual Allocation section of this worksheet.                                          
                                             
                                             
                                             
  Month                                            
Cash Summary 1                                                      
Manual Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                            
                                                         
Enter Beginning Cash Amount                                                      
6,322 (6,890)[3]                                                      
                                                         
Plus:                                                  
Cash Collections                                                        
Accounts Receivable-Collections                                                        
Cash Sales                                                        
Other Receipts and Collections                                                        
Total Cash Collections                                                        
                                                         
Less:                                                        
Cash Payments                                                        
Accounts Payable Payments                                                        
Other Amounts Owed Prior Period                                                        
Cash Purchases                                                        
Payroll Expenses                                                        
Cash Operating Expenses                                                        
Sales Tax                                                        
Note Payments                                                        
Equipment Purchases                                                        
Owner's Draws / Dividends                                                        
Income and Other Taxes                                                        
Other Payments                                                        
Total Cash Payments                                                        
                                                         
Ending Cash (6,890)                                                      
                                                         
Increase / <Decrease> For Period                                                        
                                           
                                             
                                             
                                             
Actual Cash and Budget Comparison                                          
                                             
Enter your actual collections and payments                                          
for each weekly period in the yellow highlighted cells.                                          
                                           
  Month                                            
  1 Totals   Week 1 Week 1   Week 2 Week 2   Week 3 Week 3   Week 4 Week 4   Week 5 Week 5                        
  Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference Budget Actual Difference                      
                           
Beginning Cash (6,890) (6,890)   (6,890) (6,890)   (9,532) (6,890) (2,642) (12,174) (6,890) (5,284) (14,816) (6,890) (7,926) (17,458) (6,890) (10,568)                      
                                                           
                                                           
Plus:                                                          
Cash Collections 38,113   38,113 7,623   7,623 7,623   7,623 7,623   7,623 7,623   7,623 7,621   7,621                      
                                                           
Less:                                                          
Cash Payments 51,325   51,325 10,265   10,265 10,265   10,265 10,265   10,265 10,265   10,265 10,265   10,265                      
                                                           
Ending Cash (20,102) (6,890) (13,212) (9,532) (6,890) (2,642) (12,174) (6,890) (5,284) (14,816) (6,890) (7,926) (17,458) (6,890) (10,568) (20,102) (6,890) (13,212)                      
                                                           
Increase / <Decrease> For Period (13,212)   (13,212) (2,642)   (2,642) (2,642)   (2,642) (2,642)   (2,642) (2,642)   (2,642) (2,644)   (2,644)                      
                       
                                                     
                                                     
Calculations and Allocations                                                  
                                                     
Automatic Calculation and Allocation                                                  
                                                     
This calculation is done automatically and spreads the totals for the month                                                  
evenly between the weeks. In other words each week's receipts and                                                  
payments are assumed to be the same. These figures are the weekly amounts                                                  
used in the Automatic Cash Forecast.                                                  
                                                   
                                               
                                               
  Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                              
Cash Collections                                                          
Accounts Receivable-Collections Prior Period 30000 6000 6000 6000 6000 6000                                              
Accounts Receivable-Collections Current Periods 4733 947 947 947 947 945                                              
Cash Sales 3380 676 676 676 676 676                                              
Other Receipts and Collections                                                          
Total Cash Collections 38113 7623 7623 7623 7623 7621                                              
                                                           
                                                           
Cash Payments                                                          
Accounts Payable Payments-Prior Periods 22800 4560 4560 4560 4560 4560                                              
Accounts Payable Payments-Current Periods                                                          
Other Amounts Owed Prior Period 5500 1100 1100 1100 1100 1100                                              
Cash Purchases 1816 363 363 363 363 364                                              
Payroll Expenses 5391 1078 1078 1078 1078 1079                                              
Cash Operating Expenses 8818 1764 1764 1764 1764 1762                                              
Sales Tax 3500 700 700 700 700 700                                              
Note Payments                                                          
Equipment Purchases                                                          
Owner's Draws / Dividends 3500 700 700 700 700 700                                              
Income and Other Taxes                                                          
Other Payments                                                          
Total Payments 51325 10265 10265 10265 10265 10265                                              
                                               
                                               
                                               
Manual Allocation                                            
                                             
I have provided you with two options. You can either (1) enter a percentage to use to spread the month's total amount or you can                                            
(2) enter an actual dollar amount. Only use one of the options either the percentage method or the dollar input method                                            
for each of thecategories. You can use a different method for each of the categories but donít enter a percentage and                                            
also a dollar amount for the same category.                                            
                                                           
  Total Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5                                              
                                               
Cash Collected Accounts Receivable 34733                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         34733                                              
OR                                                
A/RCash Collected By Week Input By User                                                          
                                                 
                                                 
Cash Collected Cash Sales 3380                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         3380                                              
OR                                                
Cash Sales Collected By Week Input By User                                                          
                                                 
Cash Collected Other Receipts and Collections                                                
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %                                                          
OR                                                
CashCollected Other Receipts Input By User                                                          
                                                 
Payments For Cash Purchases 1,816                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         1816                                              
OR                                                
Payments For Cash Purchases By Week Input By User                                                          
                                                 
Payments For Accounts Payable 22,800                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         22800                                              
OR                                                
Payments For A/PBy Week Input By User                                                          
                                                 
Cash Payroll Expense Payments 5,391                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         5391                                              
OR                                                
Cash Payroll Expense Payments By Week Input By User                                                          
                                                 
Cash Operating Expense Payments 8,818                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         8818                                              
OR                                                
Cash Operating Expense Payments By Week Input By User                                                          
                                                 
Sales Tax Payments 3,500                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %           3500                                              
OR                                                
Sales Tax Payments By Week Input By User                                                          
                                                 
Other Prior Amounts Owed Payments 5,500                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         5500                                              
OR                                                
Other Prior Amount Payments By Week Input By User                                                          
                                                 
Note Payments                                                
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %                                                        
OR                                                
Note Payments By Week Input By User                                                          
                                                 
Equipment Purchases                                                
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %                                                        
OR                                                
Equipment Purchases Input By Week By User                                                          
                                                 
Owner's Draws / Dividends 3,500                                              
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %         3500                                              
OR                                                
Owner's Draws / Dividends Input By Week By User                                                          
                                                 
Income and Other Taxes                                                
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %                                                        
OR                                                
Income and Other Taxes Input By Week By User                                                          
                                                 
Other Payments                                                
Weeks %                                                          
Amounts Calculated Based On %                                                          
OR                                                
Other Payments Input By Week By User                                                          
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                                           
                                                   
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               
                                               

[1]
Enter the number of the period that you want to see weekly information for.
[2]
Enter Beginning Cash Balance
[3]
Enter Beginning Cash Balance